本站音问,1月24日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0263元,累计净值为1.3063元,较前一来回日下落0.03%。历史数据表现该基金近1个月上升0.2%,近3个月上升1.85%,近6个月上升1.76%,近1年上升4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比149.92%,现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职时候累计通告1.51%。
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